NFT 2.0投资,主要看这5点

原文:哈佛区块链《NFT 2.0投资指南》

  • NFT 2.0与NFT 1.0(如CryptoPunks)的区别

    • NFT 1.0聚焦于抬高图片NFT本身,建立稀缺和“艺术感”
    • NFT 2.0围绕NFT讲故事,动态积极地构建一个web3生活方式品牌
    • 投资NFT 1.0像投资艺术品,投资NFT 2.0像做风险投资
  • 评估NFT的五个关键:创新潜力、运营能力、社区强度、链上指标、经济体系

  • 1. 创新潜力:题材相似的仿盘不可能超越原项目!大升级潜力的NFT项目必然有创新

    • 创新可以有多种形式:
      • 技术Space Doodles(不做新空投,而是对现有NFT的重定制)
      • 艺术Cyber​​brokers(fully on chain + 高艺术性)
      • 金融Nanopass(每张pass将产生一个由社区金库资助的每周黑盒)
      • 意识形态Loot(去中心化世界构建)
      • 社区构建: Proof Collective(私人1000人社区,NFT为pass)
    • 冲仿盘风险其实很高,而且天花板低(胜率有限、赔率低)
      • Nansen报告:1/3的NFT是几乎没有交易活动的死收藏品,1/3的NFT的mind成本高于地板价
    1. 管理(运营)能力:
    • 讲故事、情绪煽动:如何讲好有意思的新故事?怎么煽动社区FOMO情绪?
    • 空头机制设定、用户预期管理:是否合理、出色
    • 团队背景调查:艺术家、运营者、工程师的平衡
      • 缺少艺术家:NFT本身缺少美观度
      • 缺少运营者:项目持续增长匮乏、难以吸引持续关注
      • 缺少工程师:黑客攻击风险(链上、discord)
      • 经典反面案例:Mekaverse,有很好的艺术性,但由于持续增长乏力,并且对欺诈丑闻和黑客discord攻击处理不当,从8+ETH跌倒0.4RETH
    1. 社区强度
    • Mekaverse曾拥有10万Discord,但没有转化为品牌的长期信徒;而BAYC和Azuki都有很强的价值观和相应的信仰群体,这使得在投机者退出时项目依然能存货
    • 衡量方法
      • 最简单的 —— discord聊天记录
        • 人们整体评价?
        • 多少followers?
        • 参与度和追随者的比例是否异常?
        • 参与度是否因空头等活动而出现短期牛却?
        • 人们对白名单的努力程度?
      • 谷歌搜索趋势(Google Trending)
      • whales是否入局:1个whale顶上1000个匿名者,但要注意鲸鱼本身可能收广告费
    • 如何构建社区:
      • 自上而下:依靠好的团队,先打造品牌并转化粉丝
      • 自下而上:分散所有权、用一些MEME概念激发创作者的热情和自由
    1. 链上指标
    • NFT数量:collection里面的NFT数量越少,上涨潜力越大
    • 持有者分布:查看是否有集中持有的whale
      • 但其实whale如果有心的话,可以通过多地址来分散NFT持有
    • 蓝筹NFT持有者对该NFT新项目的持有情况
      • 鲸鱼“通吃”现象
    • 推荐工具:CryptoSlam!NFTGoConiunOriginsNFTNerdsFlipsNansen
    1. 宏观经济
    • NFT属于资产类别风险曲线的最末端,当全球宏观经济形势好的时候最后爆火、差的时候第一个崩,因此要选择市场环境谨慎选择NFT投资品种
      • 俄乌战争、美联储加息……
    • 交易量相比于总市值而言,是一个更好的衡量NFT当前市场牛熊的指标
    • 在行情恢复的时候,蓝筹NFT会先恢复,并且波动性更小
      • 作者的蓝筹NFT定义:地板价>2ETH,且交易量超过10k ETH
    • 个人总结:板块轮动策略,市场恢复期优先投资ETH - 蓝筹NFT - 创新NFT,市场走熊的时候优先卖出创新NFT、其次蓝筹NFT、最后ETH
  • 除此之外的一个直觉也很有帮助:你希望用这张NFT图片来在web3空间中代表你的形象么?

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